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国防军工板块受资金热捧,三主线把握投资机会丨牛熊眼

时间:20-07-09 10:05    来源:一财网

7月9日,国防军工板块延续昨日强势表现,截至发稿,亚星锚链、中国卫通、中航沈飞、洪都航空、中船防务等集体涨停,中船科技、天箭科技涨超8%。

军工股受资金热捧

7月以来,有48只军工股跑赢同期上证指数,占行业成份股比的近七成。其中,中航沈飞、洪都航空、中航飞机、广东甘化、新研股份(300159)等个股月内累计涨幅均超30%,分别为42.8%、34.7%、34.1%、31.2%和30.4%,表现抢眼。

近一周,中国重工、海格通信分别获得北向资金净买入1.24亿元和1.12亿元,航天电子、中航飞机、航天彩虹等23股也获得超千万元净买入。中航飞机近一周则获得融资客融资净买入8.2亿元,宏大爆破、高德红外、中航沈飞等融资余额也增长超亿元。

周三龙虎榜数据显示,市场资金仍在追高买入。其中,中兵红箭龙虎榜显示,深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入5994万元,卖出3541万元,净买入2453万元。

军工板块具备持续上涨基础

中信证券指出,军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力,无论是基于当前资金的选择还是基本面的高确定性发展,军工板块都具备持续上涨的基础。维持行业“强于大市”评级。

中信建投认为,军工行业或将迎来产业爆发期,行业景气度有望进一步提升。军工央企资产证券化迈入新阶段,产业发展与资本运作将形成共振效应;同时国产化加深与新兴市场发展或将加速军工成长股孵化。建议把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三大投资主线。

在供需新平衡方面:建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司。重点推荐公司:中直股份、航发动力、中航飞机、内蒙一机、航天发展。

在改革再出发方面:随着国家政策加大力度支持,资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。重点推荐公司:*ST湘电、四创电子、杰赛科技、中航机电、中航电子。

在成长正当时方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产化问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。重点推荐公司:光威复材、七一二、宏达电子、中航光电、航天电器。

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